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彤程新材使用6亿元闲置自有资金进行现金管理

股票代码:603650股票缩写:桐城新彩诺。:2019-066桐城新彩集团有限公司自有资金闲置现金管理进展公告董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。桐城新彩集团有限公司(以下简称“桐城新彩”或“本公司”)于2019年2月15日召开的本公司2019年第一次临时股东大会上批准了《关于闲置自有资金现金管理的议案》,以提高本公司资金使用效率,增加经营收入。同意公司及其子公司使用1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,投资于股票、债券、货币市场基金、委托理财(包括金融机构的金融产品、信托产品和资产管理计划)等金融产品和衍生产品。自股东大会审议通过之日起6个月内生效。根据形势需要,2019年7月15日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司使用总额不超过6亿元(含6亿元)的闲置自有资金进行现金管理。闲置自有资金可以在上述限额内滚动使用,自董事会审议批准之日起12个月内有效。同时,管理层有权决定采购的具体产品,并在上述限额内签署相关合同文件,具体事宜由公司财务部负责组织实施。本公司独立董事已就上述事宜表示同意。详情请参见本公司分别于2019年1月29日和7月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有闲置资金的公司现金管理的公告》(公告编号:2019-002和2019-052)。

一、赎回公司以往现金管理用闲置自有资金受托人、浦东发展硅谷银行股份有限公司产品名称“浦东发展硅谷银行第二科创宝”人民币结构性存款037期产品类别汇率结构性存款理财金额50,1000万元,计息日期2019年7月17日,到期日期2019年9月17日,62天,预期年收益率3.96%,本金5亿元,利息收入3,363,287.68元

二.自有资金闲置的现金管理1。受托人:浦发硅谷银行有限公司产品名称:“浦发硅谷银行科创宝二号”人民币结构性存款062期产品类别:汇率结构性存款币种:人民币存款金额:35。人民币1000万元起息日:2019年9月18日到期日:2019年10月18日期限:30天预期年利率:3.70%利息支付方式:一次性利息支付2、受托人:浦发硅谷银行有限公司产品名称“浦发硅谷银行科创宝2”人民币结构性存款063产品类别:汇率结构性存款币种:人民币存款金额:1.5亿元人民币起息日:2019年9月19日到期日:2019年10月18日到期日

三、风险控制措施(1)加强政策研究和市场分析,不断完善和优化投资策略;(二)遵循审慎投资原则,严格筛选发行人,选择资信良好、资本保障能力强的发行人;(3)加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司财务部门应建立投资台账,及时分析和跟踪产品净值的变化。评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时,应及时采取相应措施控制投资风险。(四)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业组织进行专项审计;(5)公司将根据相关法律法规和公司章程履行信息披露义务。

4.对公司日常运营的影响1。公司及其子公司利用闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司日常经营和资本安全的前提下实施的,不会影响公司日常资本的正常周转和公司主营业务的正常发展。2.适当及时地对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资效益,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。五、公司现金管理截至公告日,公司及其子公司使用尚未到期的临时闲置自有资金进行现金管理的金额为5.6870218亿元(其中授权使用670218万元,授权使用5亿元)。

特此宣布。桐城新材料集团有限公司董事会,2019年9月19日

本文来源于电鳗快递

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