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新奥生态控股股份有限公司关于为公司全资子公司银团贷款提供担保

证券代码:600803证券缩写:新奥派股票公告编号。:Pro 2019-114

证券代码:136124证券缩写:16新奥派债券

新奥生态控股有限公司关于为本公司全资子公司银团贷款提供担保的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

担保人名称:施能(香港)能源投资有限公司(以下简称“施能港”)。

新奥生态控股有限公司(以下简称“本公司”)拟担保施能港向银团申请不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)的贷款。截至本公告披露日,本公司及其子公司向被担保方提供的担保余额为0元。目前,这一保证还没有真正实现。

本保函中是否有反担保:本保函中没有反担保。

逾期对外担保累计数:无逾期对外担保。

该保函仍需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

公司于2019年9月30日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》。为了进一步拓宽公司海外融资渠道,调整优化公司债务结构,降低公司融资成本,公司全资子公司鑫能(香港)能源投资有限公司计划向银团申请不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)的贷款(以下简称“银团贷款”)。为支持新能源香港银团贷款业务的顺利发展,公司董事会同意为新能源香港银团贷款业务提供无条件、不可撤销的跨境连带责任担保。

二.被保证人的基本信息

1.公司名称:鑫能(香港)能源投资有限公司

2.注册地址:中国香港

3.实收资本:7.78816亿美元

4.股东及持股比例:新奥生态控股有限公司持有100%股份。

5.主营业务:投资管理

6.主要财务数据:截至2018年12月31日,NEC香港的总资产为7.06971亿美元,总负债为1589.79亿美元,净资产为7.24792亿美元,净利润为5422.5万美元(以上数据已审计);截至2019年6月30日,日本电气香港公司总资产为10.5984亿美元,总负债为2.56116亿美元,净资产为7.55867亿美元,净利润为3182.5万美元(以上数字尚未审计)。

三.担保事项的主要内容

1.担保主要内容:公司计划为新能香港银团贷款提供担保。

2.担保金额和范围:银团贷款本金、利息及其他相关费用不超过2.5亿美元(含2.5亿美元),具体担保金额以实际发行为准。

3.保证期:不超过3年,具体保证期视实际融资情况而定;

4.担保方式:无条件、不可撤销的跨境连带责任担保。

四.授权事项

董事会要求股东大会授权公司管理层在上述担保限额内组织实施和签署相关合同及授权文件,并根据实际情况进行相应调整。上述授权事项的期限为股东大会审议批准之日起24个月。

V.董事会意见和独立董事意见

公司董事会认为,施能港海外融资可以进一步拓宽公司海外融资渠道,调整和优化公司债务结构,降低公司融资成本,符合公司整体战略发展。本公司为信能香港银团贷款提供担保,有利于海外融资的顺利发展。担保不会影响公司继续经营的能力,也不会损害公司利益和股东利益,特别是中小股东的利益。

本公司独立董事认为,信能香港是本公司的全资子公司。其声誉和经营状况良好。公司能够有效监督管理经营,风险可控。董事会对上述提案的审议程序合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定,不损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意该提案,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告发布之日,本公司及其控股子公司对控股子公司和参与子公司以外的公司不提供担保,也不存在逾期担保。根据公司与相关方签订的协议,公司已向其全资及控股子公司提供总额为70.97亿元的担保。公司向全资及控股子公司提供的担保余额为64.97亿元,其中公司向控股子公司提供的合同履约担保总额为5亿元。本公司向全资及控股子公司提供的担保总额占本公司2018年经审计净资产(归属于母公司)的83.08%,本公司向全资及控股子公司提供的担保余额占本公司2018年经审计净资产(归属于母公司)的76.06%。

特此宣布。

新奥生态控股有限公司

董事会

2019年10月8日